中欧货币市场基金2021年第四季度报告

　　 中欧货币市场基金

　　2021年第4季度报告

　　　2021年12月31日

　基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　 报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧货币

场内简称　　　　　　　　　　　　 中欧货币

基金主代码　　　　　　　　　　　 166014

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2012年12月12日

报告期末基金份额总额　　　　　　 3,096,474,603.10份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 求超越业绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合

　　　　　　　　　　　　　　　　 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性

投资策略　　　　　　　　　　　　 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获

　　　　　　　　　　　　　　　　 得稳定的当期收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 同期七天通知存款利率（税后）

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征　　　　　　　　　　 风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、

　　　　　　　　　　　　　　　　 混合型基金及股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　中欧货币A　 中欧货币B　　　　中欧货币C　　　 中欧货币D

下属分级基金场内简称　　　　　　　　　中欧货A　　 中欧货B　　　　　-　　　　　　　 –

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　166014　　　166015　　　　　 002747　　　　　002748

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,745,20　　　　　　　　　　　　 1,257,35

报告期末下属分级基金的份额总　　　　　91,477,52　　　　　　　　　　2,440,82

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0,915.06　　　　　　　　　　　　 5,329.47

额　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.54份　　　　　　　　　　　 9.03份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　　　　　　　　　　　　　 份

　　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　 中欧货币A　　　　　 中欧货币B　　　　　中欧货币C　　　　　 中欧货币D

1.本期已实现收益　　 393,836.44　　　　10,988,991.58　　　　 14,835.65　　　　 5,587,656.57

2.本期利润　　　　　 393,836.44　　　　10,988,991.58　　　　 14,835.65　　　　 5,587,656.57

3.期末基金资产净　　 91,477,529.　　　　1,745,200,91　　　　2,440,829.　　　　 1,257,355,32

值　　　　　　　　　　　　　　　 54　　　　　　　 5.06　　　　　　　　 03　　　　　　　　9.47

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后

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