长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2022年1月22日
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
目录
§1 重要提示 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
§2 基金产品概况 …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ………………………………………………………………………………………………… 4
3.1 主要财务指标 ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3.2 基金净值表现 ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
§4 管理人报告 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ………………………………………………………………………………….. 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 …………………………………………………………. 6
4.3 公平交易专项说明 …………………………………………………………………………………………………………… 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ………………………………………………………………………………. 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ………………………………………………………………………………………………… 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 …………………………………………………………….. 7
§5 投资组合报告 …………………………………………………………………………………………………………………………. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 …………………………………………………………………………………………….. 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ………………………………………………………………………………. 8
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ……………………………………….. 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ……………………………………………………………………… 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ……………………. 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ……… 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ………………… 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ……………………. 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ……………………………………………………………
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