工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 工银优质精选混合

基金主代码　　　　　　　　 487021

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 2 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　 153,958,863.27 份

投资目标　　　　　　　　　 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳

　　　　　　　　　　　　　 定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行

　　　　　　　　　　　　　 态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等

　　　　　　　　　　　　　 因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价

　　　　　　　　　　　　　 值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在基于充足

　　　　　　　　　　　　　 的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，对基金资

　　　　　　　　　　　　　 产进行灵活资产配置，在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例，

　　　　　　　　　　　　　 在市场下行周期中，降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的

　　　　　　　　　　　　　 长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水

　　　　　　　　　　　　　 平。在股票选择策略方面，基金采用积极主动的投资管理策略，在构

　　　　　　　　　　　　　 建股票投资组合时，灵活运用多种投资策略，积极挖掘和利用市场中

　　　　　　　　　　　　　 可行的投资机会，以实现基金的投资目标。基金将契合“优质精选”

　　　　　　　　　　　　　 这一原则，将优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，采

　　　　　　　　　　　　　 取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高

　　　　　　　　　　　　　 于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,296,621.88

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,556,195.16

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0721

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 618,615,129.54

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.018

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金

查看公告全文…