中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

　中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金开放日常申

　　　　　　　 购、转换转入及定期定额投资业务的公告

　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 22 日

1.公告基本信息

　基金名称　　　　　　　　　 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金

　基金简称　　　　　　　　　 中欧港股通精选一年持有混合

　基金主代码　　　　　　　　 013991

　基金运作方式　　　　　　　 契约型、开放式。对于本基金的各类基金份额，每份基

　　　　　　　　　　　　　　 金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一年，锁定持有

　　　　　　　　　　　　　　 期到期后进入开放持有期。

　基金合同生效日　　　　　　 2021年12月8日

　基金管理人名称　　　　　　 中欧基金管理有限公司

　基金托管人名称　　　　　　 平安银行股份有限公司

　基金登记机构名称　　　　　 中欧基金管理有限公司

　公告依据　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

　　　　　　　　　　　　　　 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧港股通

　　　　　　　　　　　　　　 精选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下

　　　　　　　　　　　　　　 简称“《基金合同》”）、《中欧港股通精选一年持有

　　　　　　　　　　　　　　 期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招

　　　　　　　　　　　　　　 募说明书》”）的相关规定

　申购起始日　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

　转换转入起始日　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

　定期定额投资起始日　　　　 2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　 中欧港股通精选一年持有　　中欧港股通精选一年持有

　下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　 混合A　　　　　　　　　　 混合C

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　 013991　　　　　　　　　013992

　该分级基金是否开放申购、

　转换转入及定期定额投资业　　　　　　 是　　　　　　　　　　　　是

　务

2.日常申购和赎回业务的办理时间

　　中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自

2021年12月8日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每

份基金份额的锁定持有期为一年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开

放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

　　锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份

额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始

日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度

对日的前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转

出业务。

　　本基金将自2022年1月24日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通

交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放

申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受

的，其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。

3.日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为 1 元（含申购费，下同），

追加申购的最低金额为 0.01 元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申

购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000

元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额

的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金

管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定

请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和

追加申购的最低金额。

　　投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者

持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回

等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

　　3.2 申购费率

　 本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。

　 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见

下表：

　　　　　 申购金额（M）　　　　　　　　　　　费率

　　　　　　　 M＜100 万元　　　　　　　　　　0.15%

　　　 100 万元≤M＜500 万元　　　　　　　　　0.12%

　　　　　　　 M≥500 万元　　　　　　　　 每笔 1000 元

　 非养老金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

　　　　　 申购金额（M）　　　　　　　　　　　费率

　　　　　　　 M＜100 万元　　　　　　　　　　1.50%

　　　 100 万元≤M＜500 万元　　　　　　　　　1.20%

　　　　　　　 M≥500 万元　　　　　　　

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