工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 工银恒享纯债债券

基金主代码　　　　　　　　 002832

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　 1,396,705,953.03 份

投资目标　　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上，通过对债券的积极投资，追求基金资产的

　　　　　　　　　　　　　 长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际

　　　　　　　　　　　　　 收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行

　　　　　　　　　　　　　 的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观

　　　　　　　　　　　　　 经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预

　　　　　　　　　　　　　 测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类

　　　　　　　　　　　　　 资产的配置并构建投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混

　　　　　　　　　　　　　 合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,019,805.90

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,920,752.10

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0093

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,417,787,331.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0151

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　 标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 0.92%　　　　0.02%　　　　　 1.22%　　　　　 0.05%　　　-0.30%　　　　-0.03%

过去六个月　　

查看公告全文…