浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告

浙商惠隆 39 个月定期开放债券型证券投资

　　　　　　　　　基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：浙商基金管理有限公司

　　　 基金托管人：上海银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商惠隆 39 个月定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　浙商惠隆 39 个月定开债

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　009679

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2020 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　5,150,002,576.31 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、封闭期资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、固定收益类证券的投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）久期策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）期限结构配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）类属配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）个券选择策略

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　3、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、证券公司短期公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将根据对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场流动性走势的判断，本基金申赎情况的预测，制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定恰当的流动性管理策略，以实现本基金资产在增值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过程中，避免出现因流动性危机而造成的损失。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　同期三年期银行定期存款利率（税后）+0.45%。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商惠隆 39 个月定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　浙商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,183,340.74

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,183,340.74

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0088

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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