信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第四季度报告

信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金

　　　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　　　 2021年12月31日

　　　　　 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　　　　　 基金托管人:中国银行股份有限公司

　　　　　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 信达澳银科技创新一年定开混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 009437

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年05月29日

报告期末基金份额总额　　　　　　 418,804,581.11份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动

投资目标　　　　　　　　　　　　 的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 的长期稳定投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略主要包括大类资产配置、股票投

投资策略　　　　　　　　　　　　 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 股指期货投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中国战略新兴产业成份指数收益率×80%＋中债总

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

　　　　　　　　　　　　　　　　 有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险等。

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　　　　　　　　　　　　　　　信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　信达澳银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　信达澳银科技创新一年　　　　　　信达澳银科技创新一年

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　定开混合A　　　　　　　　　　　 定开混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　009437　　　　　　　　　　　　　009438

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　355,225,190.91份　　　　　　　　63,579,390.20份

额

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　信达澳银科技创新一　　　　　 信达澳银科技创新一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年定开混合A　　　　　　　　 年定开混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　 28,422,575.16　　　　　　　　5,052,327.37

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,628,612.55　　　　　　　　2,766,469.89

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0440　　　　　　　　　　　0.0435

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 600,788,350.30　　　　　　　107,360,545.38

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.6913　　　　　　　　　　　1.6886

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各

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