中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　　基金管理人:中加基金管理有限公司

　　　 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中加聚利纯债定开

基金主代码　　　　　　　　　　　 006588

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2018年11月27日

报告期末基金份额总额　　　　　　 499,575,051.73份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 超越业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏

　　　　　　　　　　　　　　　　 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家

　　　　　　　　　　　　　　　　 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏

　　　　　　　　　　　　　　　　 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

投资策略　　　　　　　　　　　　 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，

　　　　　　　　　　　　　　　　 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央

　　　　　　　　　　　　　　　　 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置

　　　　　　　　　　　　　　　　 比例。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 14页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品

　　　　　　　　　　　　　　　　　 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　 中债综合全价（总值）指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 中加基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 中加聚利纯债定开A　　　　　　　 中加聚利纯债定开C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 006588　　　　　　　　　　　　　006589

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　 484,857,174.57份　　　　　　　　14,717,877.16份

额

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中加聚利纯债定开A　　　　　 中加聚利纯债定开C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　2,110,567.60　　　　　　　　　　51,295.78

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,143,519.22　　　　　　　　　 151,615.61

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0100　　　　　　　　　　0.0089

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　

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