招商现金增值开放式证券投资基金2021年第4季度报告

招商现金增值开放式证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商现金增值开放式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商现金增值货币

基金主代码　　　　　　　　　217004

交易代码　　　　　　　　　　217004

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2004 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　15,169,809,546.74 份

投资目标　　　　　　　　　　保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。

　　　　　　　　　　　　　　以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，

投资策略　　　　　　　　　　通过对短期金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流

　　　　　　　　　　　　　　动性的同时，追求稳定的当期收益。

　　　　　　　　　　　　　　一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1-利息税率）×一年

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　期银行定期储蓄存款利率

风险收益特征　　　　　　　　本基金流动性好、安全性高、收益稳定。

基金管理人　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　招商现金增值货币 A　　　　　　 招商现金增值货币 B

下属分级基金的交易代码　　　217004　　　　　　　　　　　　 217014

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　13,645,881,582.62 份　　　　　 1,523,927,964.12 份

额总额

　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商现金增值开放式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　招商现金增值货币 A　　　　　 招商现金增值货币 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　68,559,097.75　　　　　　　　　　　 9,709,714.22

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　68,559,097.75　　　　　　　　　　　 9,709,714.22

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　13,645,881,582.62　　　　　 1,523,927,964.12

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货

币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期

利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　招商现金增值货币 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较

　　　　　　　　　　　　 净值收益　　　业绩比较

　　　　　　 净值收益　　　　　　　　　　　　　　　　　基准收益

　阶段　　　　　　　　　 率标准差　　　基准收益　　　　　　　　　　　①-③　　　　　②-④

　　　　　　　率①　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率标准差

　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　　　率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

过去三个

　　　　　　　0.5071%　　 0.0003%　　　 0.3833%　　　　 0.0000%　　　0.1238%　　　 0.0003%

月

过去六个

　　　　　　　1.0043%　　 0.0003%　　　 0.7667%　　　　 0.0000%　　　0.2376%　　　 0.0003%

月

过去一年　　　2.0704

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