建信天添益货币市场基金2021年度第4季度报告

建信天添益货币市场基金

　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信天添益货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 建信天添益货币

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 003391

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2016 年 10 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 66,740,831,549.69 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 七天通知存款利率（税前）。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 江苏银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信天添益货币

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　建信天添益货币 B　　　建信天添益货币 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　 003391　　　　　　 003392　　　　　　　003393

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　704,556,607.69 1,574,455,809.46 64,461,819,132.54

报告期末下属分级基金的份额总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　　　　　份　　　　　　　 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 14 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信天添益货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　 建信天添益货币 A　　　建信天添益货币 B　　　　　建信天添益货币 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　4,348,555.96　　　　　　 14,959,028.92　　　　　　517,470,648.17

2.本期利润　　　　　　　　　　　　4,348,555.96　　　　　　 14,959,028.92　　　　　　517,470,648.17

3.期末基金资产净值　　　　　　　704,556,607.69　　　 1,574,455,809.46　　　　 64,461,819,132.54

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基

金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信天添益货币 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　净值收益率标 业绩比较基准

　 阶段　　　净值收益率①　　　　

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