建信短债债券型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信短债债券型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信短债债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 建信短债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 530028

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 1 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 8,303,061,238.75 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点投资短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比较基准的投资收益。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略、价值驱动的个券选择策略、国债期货投资策略以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及资产支持证券投资策略等，在有效管理风险的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上，达成投资目标。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债综合财富（1 年以下）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　建信短债债券 A　　　 建信短债债券 C　　　建信短债债券 F

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　531028　　　　　　　530028　　　　　　　 008022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　662,650,949.55　　　 7,200,727,698.87　　439,682,590.33

报告期末下属分级基金的份额总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　　　　　　　　份　　　　　　　　 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信短债债券 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信短债债券 A　　　 建信短债债券 C　　　 建信短债债券 F

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　 4,300,369.56　　　　 33,982,198.43　　　　 2,920,433.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4,597,944.97　　　　 36,916,688.76　　　　 3,118,982.89

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　 0.0090　　　　　　　　 0.0084　　　　　　　0.0089

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　 705,841,689.27　　　7,653,225,469.59　　　468,056,893.75

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　 1.0652　　　　　　　　 1.0628　　　　　　　1.0645

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

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