建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信荣禧一年定期开放债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信荣禧一年定期开放债券

基金主代码　　　　　　　　 007699

基金运作方式　　　　　　　 契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 6,759,193,298.11 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，主要投资于到期日（或

　　　　　　　　　　　　　 回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，追求基金资产的长期

　　　　　　　　　　　　　 稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的

　　　　　　　　　　　　　 剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资于到期日（或

　　　　　　　　　　　　　 回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产。

　　　　　　　　　　　　　 在开放期内，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人

　　　　　　　　　　　　　 将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满

　　　　　　　　　　　　　 足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测

　　　　　　　　　　　　　 试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额

　　　　　　　　　　　　　 赎回的准备。

业绩比较基准　　　　　　　 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率（税后）+0.50%。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于

　　　　　　　　　　　　　 股票型基金、混合型基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信荣禧一年定期开放债券 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,884,866.92

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,884,866.92

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0100

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,763,299,010.71

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0006

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　

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