建信环保产业股票型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信环保产业股票型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信环保产业股票 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信环保产业股票

基金主代码　　　　　　　　 001166

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2015 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　 671,016,126.86 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的为环境保

　　　　　　　　　　　　　 护提供助力的上市公司，力求超额收益与长期资本增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产

　　　　　　　　　　　　　 配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行

　　　　　　　　　　　　　 各大类资产中的个股、个券精选。

　　　　　　　　　　　　　 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略

　　　　　　　　　　　　　 和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准　　　　　　　 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率（全价）×20%

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债

　　　　　　　　　　　　　 券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期

　　　　　　　　　　　　　 收益的品种。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信环保产业股票 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111,640,087.78

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,442,036.96

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0124

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,143,293,124.04

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.704

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 0.47%　　　　1.51%　　　　 0.56%　　　　　 1.36%　　　　-0.09%　　　　　 0.15%

过去六个月　　　　 14.13%　　　　 1.82%　　　　14.68%　　　　　 1.6

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