信达澳银信用债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

信达澳银信用债债券型证券投资基金

　　　　2021年第4季度报告

　　　　　2021年12月31日

　　基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　　基金托管人:中信银行股份有限公司

　　　 报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信达澳银信用债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 信达澳银信用债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 610008

交易代码　　　　　　　　　　　　 610008

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2013年05月14日

报告期末基金份额总额　　　　　　 547,187,986.75份

　　　　　　　　　　　　　　　　 重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注

　　　　　　　　　　　　　　　　 意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资

投资策略　　　　　　　　　　　　 产的投资价值研究上，精选价值合理或相对低估的

　　　　　　　　　　　　　　　　 个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中债总财富（总值）指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预

　　　　　　　　　　　　　　　　 期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 型基金。本基金主要投资于信用债，在债券型基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 中属于风险水平相对较高的投资产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　 信达澳银基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信达澳银信用债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　信达澳银信用债债券A　　　　　　信达澳银信用债债券C

下属分级基金的交易代码　　　　　　610008　　　　　　　　　　　　 610108

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　506,098,496.06份　　　　　　　 41,089,490.69份

额

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信达澳银信用债债券A 信达澳银信用债债券C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　18,403,930.31　　　　　　　　1,096,993.43

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,828,175.31　　　　　　　　1,120,070.26

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　 0.0615　　　　　　　　　　　 0.0566

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　604,757,043.08　　　　　　　　49,017,509.62

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.195　　　　　　　　　　　1.193

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，

开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银信用债债券A净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

　　　　　　　　　　 净值增长　　 业绩

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