建信双息红利债券型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信双息红利债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信双息红利债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 建信双息红利债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 530017

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 338,762,975.14 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　补充，以本金安全为最重要因素。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信双息红利债券 建信双息红利债券 建信双息红利债券

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　C　　　　　　　　H

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　530017　　　　　　 531017　　　　　　　 960029

报告期末下属分级基金的份额总额　　　312,502,469.03 份 25,359,437.53 份　　　　901,068.58 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信双息红利债券 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　 19,747,641.34　　　　1,310,932.51　　　　　　　　63,999.20

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 35,979,602.26　　　　2,354,565.61　　　　　　　 122,339.71

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　0.1457　　　　　　　 0.1295　　　　　　　　　0.1437

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　392,277,005.82　　　 30,555,368.48　　　　　　　1,131,273.96

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　 1.255　　　　　　　　　1.205　　　　　　　　 1.255

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购

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