建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
建信睿盈灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信睿盈灵活配置混合
基金主代码 000994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 42,495,519.91 份
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理,在
精选个股、个券的基础上适度集中投资,在严格控制风
险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理
人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产
间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券
精选。
具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类
资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率
(全价)×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中
高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 000994 000995
报告期末下属分级基金的份额总额 27,482,828.43 份 15,012,691.48 份
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建信睿盈灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
建信睿盈灵活配置混合 A 建信睿盈灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 830,023.43 353,133.03
2.本期利润 2,675,578.54 1,342,981.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0955 0.0872
4.期末基金资产净值 47,727,944.80 24,507,191.65
5.期末基金份额净值 1.737 1.632
注
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