建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
建信福泽安泰混合(FOF)2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信福泽安泰混合(FOF)
基金主代码 005217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 102,934,451.28 份
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投
资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并
构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分
散。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行
各大类资产中的基金筛选。
具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投资策略、资
产支持证券投资策略四部分组成。
业绩比较基准 20%×中证 800 指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货
币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金
中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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建信福泽安泰混合(FOF)2021 年第 4 季度报告
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,956,862.28
2.本期利润 2,453,008.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0237
4.期末基金资产净值 136,323,573.40
5.期末基金份额净值 1.3244
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
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