中银美丽中国混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 中银美丽中国混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　中银美丽中国混合型证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：中银基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　中银美丽中国混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　中银美丽中国混合

基金主代码　　　　　　　　　000120

交易代码　　　　　　　　　　000120

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2013 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额　　　　20,947,947.08 份

投资目标　　　　　　　　　　本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票，在严

　　　　　　　　　　　　　　 格控制风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增

　　　　　　　　　　　　　　 值。

投资策略　　　　　　　　　　本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋

　　　　　　　　　　　　　　 势，判断当前所处的经济周期，结合对流动性及资金流向的

　　　　　　　　　　　　　　 分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。

　　　　　　　　　　　　　　 其次，基于自上而下的投资主题框架，综合运用定量和定性

　　　　　　　　　　　　　　 的分析方法，针对经济转型过程中直接从事生态文明建设的

　　　　　　　　　　　　　　 行业，以及投资或受益于美丽中国发展的行业进行跟踪分

　　　　　　　　　　　　　　 析，不断发掘投资机会，精选出受惠于美丽中国发展的优质

　　　　　　　　　　　　　　 上市公司进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

风险收益特征　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券

　　　　　　　　　　　　　　 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收

　　　　　　　　　　　　　　 益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　中银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中银美丽中国混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,993,900.64

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,328,703.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.1109

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,542,510.31

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.747

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

　　　

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