建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混合(FOF)2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混合(FOF)
基金主代码 012283
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 14 日
报告期末基金份额总额 246,111,325.33 份
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投
资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并
构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分
散。
投资策略 本基金属于养老目标日期基金,本基金资产根据建信基金目标日期型
基金下滑曲线模型进行动态资产配置,随着投资人生命周期的延续和
目标日期的临近,本基金将不断调整投资组合的资产配置比例,权益
类资产(股票、股票型基金、混合型基金等)投资比例逐步下降,而
非权益类资产比例逐步上升。
为进一步增强组合收益并控制最大回撤,本基金将利用各类量化指标
或模型,分析股票、债券、商品等各类资产的短期趋势:对处于上升
通道的强势资产,或短期趋势有大概率由弱转强的资产,将给予适当
的超配;对处于下行通道的弱势资产,或短期趋势有大概率由强转弱
的资产,将给予适当的低配。但总体而言,战术性组合调整不会改变
产品本身的风险收益属性,其目标是进一步增强组合收益,并力争避
免资产泡沫破裂对组合带来的风险。
业绩比较基准 X×中证 800 指数收益率+(1-X)×中债综合指数收益率,X 取值见招
募说明书。编制日 X 的取值为 50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型
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建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混合(FOF)2021 年第 4 季度报告
基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货
币市场基金及货币型基金中基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,972,371.63
2.本期利润 4,337,193.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0176
4.期末基金资产净值 249,888,965.14
5.期末基金份额净值 1.0153
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收
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