中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第4季度报告

　　　　　　中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （FOF）

　　　　　　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　　　基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

　　　　　　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　报告送出日期：2022 年 01 月 21 日

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　　　　　　　　　　　 中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　中信保诚养老 2040 三年持有混合 FOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　012721

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2021 年 07 月 02 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　30,609,786.95 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在合理控制风险的前提下，通过大类资产配置，在目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 标日期前力争实现基金资产的长期稳健增值；目标日期后，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争获得长期稳定的投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在目标日期 2040 年 12 月 31 日前，主要运用目标日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略进行资产配置，构建下滑曲线，确定权益类资产和非权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益类资产的配置比例。随着投资目标日期的临近，整体趋势

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置比例。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　目标日期后，本基金将在较低权益资产配置比例下投资运作。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一的混合型基金：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ① 基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60%；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于基金资产的 60%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产配置策略主要包含：战略资产配置（下滑曲线）策略、战

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 术资产配置策略及再平衡策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、基金投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 力求寻找到运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 性较低并具有良好风险管理能力的基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、股票及债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金可适度参与股票（含港股通标的股票）、债券投资，以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 便更好实现基金的投资目标。本基金将密切跟踪市场动态变

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化

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