银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　(LOF)

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：银华基金管理股份有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银华永兴债券发起式(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 银华永兴债券发起式(LOF)

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 银华永兴 LOF（扩位证券简称）

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 161823

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2013 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 8,953,216.48 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资的前提下，主要获取持有期收益，追求基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期内，主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有等为基本投资策略，获取长期、稳定的收益；辅以杠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杆操作，资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略，力争为投资者获取超额收益。封闭期结束后，将更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益的基础上，优化组合的流动性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融工具比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银华永兴债券发起式(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　 中证全债指数

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 银华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　 银华永兴　　　　　　　　　　　永兴债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　161823　　　　　　　　　　　　161824

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 2,733,857.78 份　　　　　　　 6,219,358.70 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人

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