浙商惠利纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

浙商惠利纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：浙商基金管理有限公司

　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商惠利纯债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　浙商惠利纯债

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　003220

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　993,875,925.62 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期稳定投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益的最佳匹配。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　中债总指数(全价)收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等预期风险/收益的产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　浙商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙商惠利纯债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,340,455.12

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,879,857.80

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0109

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,005,557,757.10

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0118

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

　　　　　　　　净值增长率　　 净值增长率　　 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　　①－③　　 ②－④

　　　　　　　　　　①　　　　　 标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

过去三个月　　　　　　1.10%　　　　0.04%　　　　　　0.77%　　　　　　0.08%　　　0.33%　　 -0.04%

过去六个月　　　　　　2.34%

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