招商价值成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告

招商价值成长混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商价值成长混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商价值成长混合

基金主代码　　　　　　　　　012003

交易代码　　　　　　　　　　012003

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　1,860,888,792.96 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对

投资目标　　　　　　　　　　不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，

　　　　　　　　　　　　　　力求实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市

　　　　　　　　　　　　　　场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未

　　　　　　　　　　　　　　来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评

　　　　　　　　　　　　　　估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定本基金

　　　　　　　　　　　　　　在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调

投资策略　　　　　　　　　　整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资

　　　　　　　　　　　　　　组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期

　　　　　　　　　　　　　　的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

　　　　　　　　　　　　　　本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策

　　　　　　　　　　　　　　略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业

　　　　　　　　　　　　　　务的投资策略、存托凭证投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商价值成长混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金

　　　　　　　　　　　　　　 及货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因

　　　　　　　　　　　　　　 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

　　　　　　　　　　　　　　 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实

风险收益特征　　　　　　　　 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能

　　　　　　　　　　　　　　 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动

　　　　　　　　　　　　　　 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

　　　　　　　　　　　　　　 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通

　　　　　　　　　　　　　　 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性

　　　　　　　　　　　　　　 风险）等。

基金管理人　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 招商价值成长混合 A　　　　　　　　招商价值成长混合 C

下属分级基金的交易代码　　　 012003　　　　　　　　　　　　　　012004

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　 1,307,091,427.06 份　　　　　　　 553,797,365.90 份

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　

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