新华鼎利债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　 新华鼎利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金

　 2021 年第 4 季度报告

　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新华鼎利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　新华鼎利债券

基金主代码　　　　　004647

基金运作方式　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额

　　　　　　　　　　 913,526,265.27 份

总额

　　　　　　　　　　 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主

投资目标

　　　　　　　　　　 动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票

投资策略

　　　　　　　　　　 投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准　　　　中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。

风险收益特征　　　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新华鼎利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　 金。

基金管理人　　　　　　　新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基

　　　　　　　　　　　　 新华鼎利债券 A　　　　　新华鼎利债券 C　　　　　 新华鼎利债券 E

金简称

下属分级基金的交

　　　　　　　　　　　　 004647　　　　　　　　　006892　　　　　　　　　 014265

易代码

报告期末下属分级

　　　　　　　　　　　　 913,300,775.47 份　　　 224,260.18 份　　　　　　1,229.62 份

基金的份额总额

　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　 主要财务指标　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　新华鼎利债券 A　　　　　 新华鼎利债券 C　　　　　 新华鼎利债券 E

1. 本 期 已 实 现 收

　　　　　　　　　　　　　　　　　2,593,362.24　　　　　　　18,266.44　　　　　　　　340,595.29

益

2.本期利润　　　　　　　　　　　 3,270,778.85　　　　　　　22,846.24　　　　　　　　338,209.61

3. 加 权 平 均 基 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0072　　　　　　　　　0.0175　　　　　　　　　　0.0020

份额本期利润

4. 期 末 基 金 资 产

　　　　　　　　　　　　　　1,004,289,672.69　　　　　　　 243,737.56　　　　　　　　　 1,233.61

净值

5. 期 末 基 金 份 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0996　　　　　　　　　1.0869　　　　　　　　　　1.0032

净值

　　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用

后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

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