新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　新华纯债添利债券发起

基金主代码　　　　　519152

基金运作方式　　　　契约型开放式基金

基金合同生效日　　　2012 年 12 月 21 日

报告期末基金份额

　　　　　　　　　　 1,611,466,767.09 份

总额

　　　　　　　　　　 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券

　　　　　　　　　　 进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高

投资目标

　　　　　　　　　　 基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回

　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及

投资策略

　　　　　　　　　　 证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债

　　　　　　　　　　　　券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金

　　　　　　　　　　　　资产的长期稳定增值。

业绩比较基准　　　　　 中债新综合指数（全价）。

　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基　　　 新华纯债添利债券发　　　　新华纯债添利债券发　　　新华纯债添利债券

金简称　　　　　　　　 起A类　　　　　　　　　　 起C类　　　　　　　　　 发起 B 类

下属分级基金的交

　　　　　　　　　　　　519152　　　　　　　　　　519153　　　　　　　　　009104

易代码

报告期末下属分级

　　　　　　　　　　　　1,363,953,540.91 份　　　 143,303,022.20 份　　　 104,210,203.98 份

基金的份额总额

　　注：根据《关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金增加B类份额、提高基金份额净值精度并修改基金

合同和托管协议的公告》（以下简称“本公告”），为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份

有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自2020年3月4日起增加B类基金份额、

提高基金份额净值精度、并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B

类、C类三类基金份额，新增B类基金份额代码为009104，原A类基金份额代码和C类基金代码不变。提高本基金

各类基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入。同时就新增B类基金份额、提高基金份额净值精

度的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利

影响，不需召开持有人大会。

　　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新华纯债添利债券型发起式证

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