新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告

　　 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告

新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 联接基金

　　　　　　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　　基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　　　　　　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 新华 MSCI 中国 A 股国际 ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　 007541

交易代码　　　　　　　　　 007541

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　 5,151,421.19 份

投资目标　　　　　　　　　 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟

　　　　　　　　　　　　　　踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　 基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标

　　　　　　　　　　　　　　ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资

　　　　　　　　　　　　　　产支持证券投资策略、股指期货投资策略

业绩比较基准　　　　　　　 MSCI 中国 A 股国际指数收益率*95%+银行活期存

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　　　　　　　　　　　　　　款税后利率*5%

风险收益特征　　　　　　　 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险

　　　　　　　　　　　　　　和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货

　　　　　　　　　　　　　　币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于

　　　　　　　　　　　　　　目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及

　　　　　　　　　　　　　　标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

　　　　　　　　　　　　　新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资

基金名称

　　　　　　　　　　　　　基金

基金主代码　　　　　　　 512920

基金运作方式　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　 2018 年 11 月 7 日

基金份额上市的证券交

　　　　　　　　　　　　　上海证券交易所

易所

上市日期　　　　　　　　 2018 年 12 月 7 日

基金管理人名称　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

　　　　　　　　　　　　　 化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

　　　　　　　　　　　　　 本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、

投资策略　　　　　　　　　资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投

　　　　　　　　　　　　　 资策略及融资及转融通证券出借。

　　　　　　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　 的指数为 MSCI 中国 A 股国际指数。

　　　　　　　　　　　　　 本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混

风险收益特征　　　　　　　合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风

　　　　　　　　　　　　　 险、较高收益的基金。本基金采用完全复制法跟踪标

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　　　　　　　　　　　　　　　　的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代

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