农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式

　　　　　　证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银金祺定开债券

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　008355

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　510,021,950.04 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　现基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于货币型基金，低于股票型、混合型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

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基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,071,581.87

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,561,986.97

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0129

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　532,365,131.04

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0438

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

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