农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投

　　　　　　　 资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银工业 4.0 混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　001606

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2015 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　1,399,158,661.23 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业 4.0 战

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略实施所带来的投资机会，精选工业 4.0 相关行业的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　优秀上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因素综合分析，并根据股票资产、债券资产、现金类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类别资产未来表现的预判，在严控投资组合风险的前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提下，确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产、现金类资产等大类资产的配置比例。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）工业 4.0 主题的界定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金所称的工业 4.0 主题相关股票是指上市公司中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　属于计算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用电

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器、电力设备、军工、汽车和轻工制造的股票。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金采用申银万国行业分类标准。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）个股投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，通

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　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过定量方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理为主要目标，并适当择时积极操作，以提高基金收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、权证投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权证隐含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析，结合权证定价模型寻求合理估值水平，谨慎投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资，在风险可控的基础上追求稳健收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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