平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安兴鑫回报一年定开混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 平安兴鑫回报一年定开混合

基金主代码　　　　　　　　 011392

基金运作方式　　　　　　　 契约型定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，每

　　　　　　　　　　　　　 个封闭期为一年。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基

　　　　　　　　　　　　　 金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该

　　　　　　　　　　　　　 封闭期首日的一年对日的前一日（包括该日）止，如该对日为非工作

　　　　　　　　　　　　　 日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一

　　　　　　　　　　　　　 日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进

　　　　　　　　　　　　　 入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上

　　　　　　　　　　　　　 不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以

　　　　　　　　　　　　　 基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日　　　　　　 2021 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　 1,027,509,565.19 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管

　　　　　　　　　　　　　 理，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股

　　　　　　　　　　　　　 指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权策略；7、资

　　　　　　　　　　　　　 产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、参与融资及转融

　　　　　　　　　　　　　 通证券出借业务策略

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收

　　　　　　　　　　　　　 益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型

　　　　　　　　　　　　　 基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通

　　　　　　　　　　　　　 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安兴鑫回报一年定开混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-13,738,543.48

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,914,349.89

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0135

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,090,382,176.55

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0612

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

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