平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

平安合意定期开放债券型发起式证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安合意定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 平安合意定开债

基金主代码　　　　　　　　 004632

基金运作方式　　　　　　　 契约型定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起

　　　　　　　　　　　　　 （含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 3 个月（含）后对应

　　　　　　　　　　　　　 日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一

　　　　　　　　　　　　　 工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放

　　　　　　　　　　　　　 期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过

　　　　　　　　　　　　　 10 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　 961,170,009.02 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金

　　　　　　　　　　　　　 追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投

　　　　　　　　　　　　　 资回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综

　　　　　　　　　　　　　 合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，

　　　　　　　　　　　　　 在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘

　　　　　　　　　　　　　 价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本

　　　　　　　　　　　　　 基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策

　　　　　　　　　　　　　 略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的

　　　　　　　　　　　　　 前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准　　　　　　　 中证全债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低

　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安合意定开债 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,462,666.21

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,140,429.77

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0150

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,010,475,741.58

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0513

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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