平安恒泽混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安恒泽混合型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安恒泽混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安恒泽混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 009671

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 129,571,066.48 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产配置的整体规划。在股票投资方面，本基金主要采

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取自下而上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边际较高的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　个股构建投资组合。在债券投资方面，本基金采用的债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　择策略和信用策略等，对于可转换债券等特殊品种，将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据其特点采取相应的投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×85%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安恒泽混合 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　平安恒泽混合 A　　　　　　　 平安恒泽混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 009671　　　　　　　　　　　　009672

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 67,818,857.48 份　　　　　　 61,752,209.00 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安恒泽混合 A　　　　　　　　平安恒泽混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,605,103.22　　　　　　　　　3,169,497.23

2.本期利润　　　　　　　　

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