平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资
基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
平安惠信 3 个月定开债 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安惠信 3 个月定开债
基金主代码 012440
基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日
起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含) 至三个
月(含)后对应日的前一日(含)止(若该对应日为非
工作日或无该对应日,则封闭期至该对应日的下一个工
作日的前一日止)。 本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日起(含)进入开放期。本基金每个开放期原 则
上不少于 1 个工作日且不超过 10 个工作日,开放期的
具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效日 2021 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 3,007,916,085.87 份
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金
产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体
公司研究的综合运用,灵活应用组合久期配置策略、类
属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸
管理策略等,在严格控制流动性风险、利率风险以及信
用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资
品种,构建及调整固定收益投资组合,获得债券市场的
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平安惠信 3 个月定开债 2021 年第 4 季度报告
整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安惠信 3 个月定开债 A 平安惠信 3 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 012440 012441
报告期末下属分级基金的份额总额 3,007,915,520.79 份 565.08 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
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