新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告

新沃安鑫 87 个月定期开放

　债券型证券投资基金

　2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新沃安鑫 87 个月定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　新沃安鑫 87 个月定开债

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　010607

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2021 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　5,050,222,362.09 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融工具，力求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的主要投资策略包含

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不得晚于封闭运作期到期日。具体投资策略含：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、债券类属配置策略

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、久期管理策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、收益率曲线策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、杠杆投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、现金管理策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新沃安鑫 87 个月定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金净值的波动。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　新沃基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实

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