金融科技LOF：合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数

　　　 证券投资基金(LOF)

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

　　基金托管人：申万宏源证券有限公司

　　报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 合煦智远金融科技指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　 金融科技 LOF

基金主代码　　　　　　　　　 168701

交易代码　　　　　　　　　　 168701

基金运作方式　　　　　　　　 契约型、上市开放式(LOF)

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　　 64,581,216.60 份

投资目标　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投

投资策略　　　　　　　　　　 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

　　　　　　　　　　　　　　 整。

　　　　　　　　　　　　　　 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 款利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来

　　　　　　　　　　　　　　 实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国

　　　　　　　　　　　　　　 证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金和混合型基金，属于 R3 类(中等收益/风险特征）

　　　　　　　　　　　　　　 的基金。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险

　　　　　　　　　　　　　　 以及境外市场风险。

基金管理人　　　　　　　　　 合煦智远基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　申万宏源证券有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　合煦智远金融科技指数　　　　　　　 合煦智远金融科技指数

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　（LOF）A　　　　　　　　　　　　　 （LOF）C

下属分级基金的交易代码　　　　168701　　　　　　　　　　　　　　 168702

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　55,645,178.28 份　　　　　　　　　 8,936,038.32 份

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标　　　　　　　 合煦智远金融科技指数　　　　　　　 合煦智远金融科技指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （LOF）A　　　　　　　　　　　　　 （LOF）C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 -1,225,576.41　　　　　　　　　　　 -124,038.95

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,644,177.37　　　　　　　　　　　　646,127.47

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0882　　　　　　　　　　　　　0.0899

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 62,607,854.65　　　　　　　　　　　 9,967,068.94

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.1251　　　　　　　　　　1.1

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