新华壹诺宝货币市场基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　新华壹诺宝货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　 新华壹诺宝货币市场基金

　　 2021 年第 4 季度报告

　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新华壹诺宝货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 新华壹诺宝货币

基金主代码　　　　　　　 000434

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2013 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额　　 11,677,696,548.23 份

投资目标　　　　　　　　 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的

　　　　　　　　　　　　 当期收益。

投资策略　　　　　　　　 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、

　　　　　　　　　　　　 宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲

　　　　　　　　　　　　 线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准　　　　　　 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较

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　　　　　　　　　　　 低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债

　　　　　　　　　　　 券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人　　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

　　　　　　　　　　　 新华壹诺宝 A　　　　　　 新华壹诺宝 B　　　　　新华壹诺宝 E

称

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　 000434　　　　　　　　　 003267　　　　　　　　009099

码

报告期末下属分级基金　 2,583,492,935.79　　　　 9,094,203,611.44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.00 份

的份额总额　　　　　　 份　　　　　　　　　　　 份

　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 新华壹诺宝 A　　　　　　新华壹诺宝 B　　　 新华壹诺宝 E

1.本期已实现收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,242,881.01　　　　 16,673,353.43　　　　　　　　　　 –

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　10,242,881.01　　　　 16,673,353.43　　　　　　　　　　 –

3.期末基金资产净值　　　　　　　2,583,492,935.79　　　　 9,094,203,611.　　　　　　　1.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，

由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本

期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、新华壹诺宝 A:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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