国寿安保健康科学混合型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保健康科学混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保健康科学混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 国寿安保健康科学混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 005043

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2017 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 61,321,836.89 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投

　　　　　　　　　　　　　　　　 资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证

　　　　　　　　　　　　　　　　 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　 预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各

　　　　　　　　　　　　　　　　 类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　 上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，当

　　　　　　　　　　　　　　　　 具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组

　　　　　　　　　　　　　　　　 合规避风险、增强收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　 资基金中的中高收益/风险品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保健康科学混合 2021 年第 3 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 国寿安保健康科学混合 A　　　　 国寿安保健康科学混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 005043　　　　　　　　　　　　　005044

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 6,357,452.27 份　　　　　　　　54,964,384.62 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保健康科学混合 A　　　　　国寿安保健康科学混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -268,899.52　　　　　　　　　　-3,083,689.88

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,035,581.04　　　　　　　　　 -15,125,299.59

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.3139　　　　　　　　　　　　　 -0.2896

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,421,491.39　　　　　　　　　　97,397,977.31

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.

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