双环传动：前次募集资金使用情况专项报告

　　 证券代码：002472　　　　　　　　证券简称：双环传动　　　　　　 公告编号：2021-142

　　　　　　　　　　　　　 浙江双环传动机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况专项报告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　 中国证券监督管理委员会：

　　　　 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500

　　 号）的规定，将浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 9 月 30

　　 日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　　　 一、前次募集资金的募集及存放情况

　　　　 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换

　　 公司债券的批复》（证监许可（2017）2202 号）核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行

　　 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 100,000 万元，扣除承

　　 销费和保荐费 1,700 万元后，实际收到募集资金金额为 98,300 万元，已由承销商广发证券

　　 股份有限公司于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律

　　 师费等相关发行费用合计 376.64 万元，实际募集资金净额为 97,923.36 万元。上述募集资

　　 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健

　　 验〔2017〕579 号)。

　　　　 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　　　 截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30

　　　 开户银行　　　　　　　　 银行账号　　　　　 初始存放金额　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日余额

中国银行股份有限公司玉

　　　　　　　　　　　　　 372773840856

环支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [注 1]

浙江泰隆商业银行股份有

　　　　　　　　　　　　　 33030010201000000703

限公司宁波分行

中国工商银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　　 1207281229000055158　　 435,000,000.00

司玉环城中支行

中国银行股份有限公司玉

　　　　　　　　　　　　　 381873846482　　　　　　294,233,637.90　　　　　　　　　　　[注 2]

环支行

兴业银行股份有限公司玉

　　　　　　　　　　　　　 356680100100104784　　　250,000,000.00

环支行

　 合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　979,233,637.90

　　[注 1]系公司公开发行可转换公司债券募集资金之验证账户，已于 2018 年度完成注销

　　[注 2]截至 2019 年 11 月 29 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用

完毕并注销了所有募集资金专用账户

　　二、前次募集资金实际使用情况说明

　　公司于 2018 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 2018 年 1 月 19 日

以前预先已投入募投项目自筹资金 50,321.75 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司截至 2018 年 1 月 19 日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并于 2018 年

1 月 20 日对上述事项出具了《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募

投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕75 号）。公司于 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会

第二十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换的议案》。公司依据上述决议使用银行承兑汇票支付募投项目 5,367.81 万元，并已

将同等金额募集资金划转至公司其他账户。

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司前次募集资金不存在变更情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　本公司前次募集资金项目的实际以募集资金投资总额与承诺以募集资金投资总额不存

在重大差异，各项目实际投资总额高于承诺投资总额，系募集资金产生的收益投入所致。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计

算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

　　投资项目“自动变速器齿轮二期扩产项目”“江苏双环自动变速器核心零部件项目”和

“嘉兴双环 DCT 自动变速器齿轮扩产项目”分别于 2019 年 12 月、2018 年 12 月和 2018 年

12

查看公告全文…