双环传动：前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1―2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3―7 页

　　　　　　　前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　天健审〔2021〕9875 号

浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：

　　我们鉴证了后附的浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公

司）董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　一、对报告使用者和使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供双环传动公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目

的。我们同意本鉴证报告作为双环传动公司非公开发行股票的必备文件，随同其

他申报材料一起上报。

　　二、董事会的责任

　　双环传动公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国

证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集

资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　三、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双环传动公司董事会编制的上述

报告独立地提出鉴证结论。

　　四、工作概述

　　我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 7 页

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　五、鉴证结论

　　我们认为，双环传动公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合

中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规

定，如实反映了双环传动公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　 中国注册会计师：

　　　　　中国杭州　　　　　　　　　 中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月二十六日

　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 7 页

　　　　　　　　　　　　　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况报告

　　 中国证券监督管理委员会：

　　　　 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500

　　 号）的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　　　 一、前次募集资金的募集及存放情况

　　　　 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换

　　 公司债券的批复》（证监许可（2017）2202 号）核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行

　　 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 100,000 万元，扣除承

　　 销费和保荐费 1,700 万元后，实际收到募集资金金额为 98,300 万元，已由承销商广发证券

　　 股份有限公司于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律

　　 师费等相关发行费用合计 376.64 万元，实际募集资金净额为 97,923.36 万元。上述募集资

　　 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健

　　 验〔2017〕579 号)。

　　　　 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　　　 截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 9 月 30

　　　 开户银行　　　　　　　　 银行账号　　　　　　　初始存放金额　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日余额

中国银行股份有限公司玉

　　　　　　　　　　　　　 372773840856

环支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[注 1]

浙江泰隆商业银行股份有

　　　　　　　　　　　　　 33030010201000000703

限公司宁波分行

中国工商银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　　 1207281229000055158　　　　435,000,000.00

司玉环城中支行

中国银行股份有限公司玉

　　　　　　　　　　　　　 381873846482　　　　　　　 294,233,637.90　　　　　　　　　　[注 2]

环支行

兴业银行股份有限公司玉

　　　　　　　　　　　　　 356680100100104784　　　　 250,000,000.00

环支行

　　　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 979,233,637.90

　　　　 [注 1]系公司公开发行可转换公司债券募集资金之验证账户，已于 2018 年度完成注销

　　　　 [注 2]截至 2019 年 11 月 29 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用

　　 完毕并注销了所有募集资金专用账户

　　　

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