凯盛新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：301069　　　　　　 证券简称：凯盛新材　　　　 公告编号：2021-011

　　　　　　　　　 山东凯盛新材料股份有限公司

　　 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

　　　　　　　　　　 发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召

开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将

有关情况公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新

材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），

同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，

每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与

发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额

为人民币 28,189.15 万元。

　　公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于

2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签

署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第

九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1-

议案》，由于本次发行募集资金净额人民币 28,189.15 万元低于《山东凯盛新材

料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投

入募集资金金额人民币 55,000 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金

投资项目的情况，公司决定对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整

如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前拟投入　　　调整后拟投入

　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金金额　　　募集资金金额

芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）　　 18,000　　　　　　18,000　　　　　　　　　　　-

2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目　　　 32,000　　　　　　32,000　　　　　　23,189.15

安全生产管控中心项目　　　　　　　　　　　　8,000　　　　　　 5,000　　　　　　　 5,000

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,000　　　　　　55,000　　　　　　28,189.15

　　　 三、募投项目先期投入及置换情况

　　　 为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前，已由

公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 10 月 19 日，公司自

2020 年 6 月 2 日第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司申请首次公开发

行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资

项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》等相关议案以来，以自筹资金对募

投项目的预先投入金额为人民币 3,054.24 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　 项目投　　调整后拟投入　　　自筹资金已预　　 募集资金拟

序号　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　 资总额　　募集资金金额　　　先投入金额　　　 置换金额

　　　　芳纶聚合单体两万吨

01　　　　　　　　　　　　　　18,000　　　　　-　　　　　　　不适用　　　　　不适用

　　　　装置扩建项目（二期）

　　　　2000 吨/年聚醚酮酮树

02　　　　　　　　　　　　　　32,000　　　23,189.15　　　　　2,436.18　　　　2,436.18

　　　　脂及成型应用项目

　03　　安全生产管控中心项目　 8,000　　　　 5,000　　　　　　 618.06　　　　　618.06

合计　　　　　　　　　　　　　 58,000　　　28,189.15　　　　　3,054.24　　　　3,054.24

　　　 四、发行费用预先支付及置换情况

　　　 本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,830.85 万元（不含增值税），在募

集资金到位前，为保证公司上市工作的正常运行，公司已用自筹资金预先支付部

分发行费用。截至 2021 年 10 月 19 日，公司以自筹资金实际已支付各项发行费

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用的金额为 546.71 万元。具体情况如下：

　　　　　　　　　　

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