金冠电气：金冠电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　 证券代码：688517　　　　证券简称：金冠电气　　　 公告编号：2021-026

　　　　　　　　　　　金冠电气股份有限公司

　　　　　 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

　　　　　　　　已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于 2021 年 10

月 26 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的议案》，同意公司使用募集资金 9,999,000.00 元置换预先投入募投项目的自

筹资金，使用募集资金 7,813,875.52 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计

使用募集资金 17,812,875.52 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项

符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气获准向社会公众发行人民

币普通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为

262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募

集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。募集

资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的

银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募投资金投资项目情况

　　按照《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，

以及公司根据实际募集资金情况、募投项目具体情况而对募投项目拟投入募集资

金金额所进行的调整，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前拟投入募集 调整后投入募集资金

序号　　　　项目名称　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金金额　　　　　　 金额

　　　 金冠内乡智能电气产

　1　　　　　　　　　　　　　 345,270,000.00　　345,270,000.00　　　　158,829,237.98

　　　 业园建设项目（一期）

　2　　 研发中心建设项目　　　80,360,000.00　　　　80,360,000.00　　　36,966,772.57

　　　　　　小计　　　　　　　425,630,000.00　　425,630,000.00　　　　195,796,010.55

　　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

　　　（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

　　　为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际

情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 8 月 23 日，公司已

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,999,000.00

元，具体投资情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　 项目名称　　　　　　　 募集资金拟投入金额　　　　　 自筹资金预先投入金额

　　　研发中心建设项目　　　　　　 36,966,772.57　　　　　　　　　 9,999,000.00

　　　　　　合计　　　　　　　　　 36,966,772.57　　　　　　　　　 9,999,000.00

　　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

　　　公司募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 66,554,441.61 元，其中

承销费及其他发行费用（不含税）58,740,566.09 元已在募集资金中扣除。在募

集资金到位前已用自筹资金支付发行费用（不含税）人民币 7,813,875.52 元，

其中支付保荐费（不含税）5,000,000.00 元，支付审计费、律师费、法定信息

披露费等其他发行费用（不含税）2,813,875.52 元。

　　　（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的

自筹资金的实施

　　　公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的

自筹资金，置换情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　 项目名称　　　　　自筹资金已预先投入金额　　　　本次置换金额

　　研发中心建设项目　　　　　 9,999,000.00　　　　　　9,999,000.00

　　 已支付发行费用　　　　　　7,813,875.52　　　　　　7,813,875.52

　　　　　合计　　　　　　　　 17,812,875.52　　　　　17,812,875.52

　　四、审议程序

　　公司于 2021 年 10 月 26 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事

会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,812,875.52 元。公司监事会、独立

董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，

无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个

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