北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资
基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
北信瑞丰新成长 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰新成长
交易代码 001866
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 12 日
报告期末基金份额总额 8,200,540.70 份
本基金在严格控制风险的前提下,通过相对灵活的资产配置,重点
投资目标 投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司,谋求基金资产
的长期、稳定增值。
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资
产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,
投资策略 进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、
股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组
成。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,
风险收益特征 其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
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北信瑞丰新成长 2021 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 1,265,519.53
2.本期利润 -382,689.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0435
4.期末基金资产净值 15,203,460.26
5.期末基金份额净值 1.854
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 -2.57% 2.12% -0.08% 0.33% -2.49% 1.79%
过去六个月 6.86% 1.66%
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