平安惠隆纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

平安惠隆纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　 基金托管人：平安银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安惠隆纯债 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安惠隆纯债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 003486

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2016 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 1,863,372,970.49 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产品的长期、持续增值，并力争获得超过业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整体回报率及超额收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利率（税后）×10%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　平安惠隆纯债 A　　　　　　　平安惠隆纯债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　003486　　　　　　　　　　　 009405

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　1,863,365,622.42 份　　　　　　　 7,348.07 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安惠隆纯债 2021 年第 3 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安惠隆纯债 A　　　　　　　　平安惠隆纯债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,568,778.85　　　　　　　　　　1,247.84

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,683,281.39　　　　　　　　　　　981.58

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0132　　　　　　　　　　　0.0084

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,911,479,464.60　　　　　　　　　　 7,504.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0258　　　　　　　　　　　1.0213

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　

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