平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
平安合聚定开债 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安合聚定开债
基金主代码 009148
基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为
自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)
至 1 年(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对
应日,则顺延至下一工作日)。本基金自封闭期结束之后第一个工作
日起(含)进入开放期。本基金每个开放期最长不超过 1 个月,开放
期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效日 2020 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 959,999,000.00 份
投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基
金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综
合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘
价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。本
基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策
略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的
前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
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平安合聚定开债 2021 年第 3 季度报告
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 6,987,053.92
2.本期利润 10,036,117.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0105
4.期末基金资产净值 963,503,541.08
5.期末基金份额净值 1.0037
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金
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