国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保稳丰 6 个月持有期

　混合型证券投资基金

　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保稳丰 6 个月持有混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳丰 6 个月持有混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 009244

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 376,548,802.83 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过

　　　　　　　　　　　　　　　　 量化策略精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现

　　　　　　　　　　　　　　　　 基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证

　　　　　　　　　　　　　　　　 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预

　　　　　　　　　　　　　　　　 期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资

　　　　　　　　　　　　　　　　 产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资组合的稳定增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 *20%

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　 场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保稳丰 6 个月持有混 国寿安保稳丰 6 个月持有混合

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合A　　　　　　　　　　　　　C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　009244　　　　　　　　　　　　　009245

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2页 共 12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳丰 6 个月持有混合 2021 年第 3 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　 235,633,844.58 份　　　　　　　 140,914,958.25 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保稳丰 6 个月持有混合 A 国寿安保稳丰 6 个月持有混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,868,671.09　　　　　　　　　　　　 3,019,073.32

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,186,549.60　　　　　　　　　　　　 3,673,452.29

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0227　　　　　　　　　　　　　　　0.0217

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 255,626,454.64　　　　　　　　　　　152,335,947.54

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0848　　　　　　　　　　　　　　　1.0810

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长

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