平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告

平安增利六个月定期开放债券型证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安增利六个月定开债 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

　基金简称　　　　　　　　　　　　　　平安增利六个月定开债

　基金主代码　　　　　　　　　　　　　008690

　基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金自基金合同生效后，每 6 个月开放一次申购和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日每 6 个

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月的月度对日（指自然月，如该日为非工作日或无对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应日期，则顺延至下一工作日），开放期最长不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 个工作日。

　基金合同生效日　　　　　　　　　　　2020 年 3 月 5 日

　报告期末基金份额总额　　　　　　　　60,605,978.88 份

　投资目标　　　　　　　　　　　　　　在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准的投资回报。

　投资策略　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体公司研究的综合运用，灵活应用组合久期配置策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金头寸管理策略等，在严格控制流动性风险、利率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　获得债券市场的整体回报率及超额收益。

　业绩比较基准　　　　　　　　　　　　中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存款利率（税后）×10%

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安增利六个月定开债 2021 年第 3 季度报告

　风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

　基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　平安基金管理有限公司

　基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安增利六个月定 平安增利六个月定 平安增利六个月定

　下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开债 A　　　　　 开债 C　　　　　 开债 E

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　 008690　　　　　　　008691　　　　　　　　008692

　报告期末下属分级基金的份额总额　　　　 30,456,017.03 份　　　　　0.00 份　　　　30,149,961.85 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指

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