华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告

　　　　　　华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券

　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金

　　　　　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　　　基金管理人：华安基金管理有限公司

　　　　　　基金托管人：华夏银行股份有限公司

　　　　　　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 华安锦溶 0-5 年金融债定开债

基金主代码　　　　　　　　　　　 010467

交易代码　　　　　　　　　　　　 010467

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2021 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 5,839,485,311.56 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研

投资策略　　　　　　　　　　　　 究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观

　　　　　　　　　　　　　　　　　经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大

　　　　　　　　　　　　　　　　　类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、

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　　　　　　　　　　　　　　　　　债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量

　　　　　　　　　　　　　　　　　各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘

　　　　　　　　　　　　　　　　　价值被低估的标的券种。

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金以剩余期限在 0-5 年（包含 5 年）的金融债为主

　　　　　　　　　　　　　　　　　要投资标的。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人

　　　　　　　　　　　　　　　　　安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　　下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的

　　　　　　　　　　　　　　　　　波动。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 华安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 华夏银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,911,068.99

2.本期利润　　　　　

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