海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第3季度报告

　　　　　　海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021 年第 3 季度报告

海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

　　　　　　　　　　　　　　　（FOF）

　　　　　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）

基金主代码　　　　　　　　　 007747

交易代码　　　　　　　　　　 007747

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式、发起式

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 2 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　　 48,923,042.71 份

　　　　　　　　　　　　　　　采用平衡稳健的资产配置策略，追求养老资产的长期

投资目标　　　　　　　　　　 稳健增值，在兼顾收益与风险的前提下合理控制投资

　　　　　　　　　　　　　　　组合波动风险和下行风险。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　金，投资于基金合同规定的权益类资产及其他资产的

　　　　　　　　　　　　　　　基准配置比例为 50%及 50%。在此基础上，本基金将

　　　　　　　　　　　　　　　采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏观经济

投资策略　　　　　　　　　　 环境、经济政策、产业政策、资金面、市场估值和市

　　　　　　　　　　　　　　　场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，结

　　　　　　　　　　　　　　　合股票、债券、商品、现金等各类资产风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　及相对变化，形成对不同类别资产表现的预测，确定

　　　　　　　　　　　　　　　基金资产在各资产间的配置比例，同时动态优化投资

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 组合，以规避或控制市场风险，提高组合的收益率。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　中证全债指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率*50%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的基准配置比例为 50%、 其他资产的基准配置比例为

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　 50%，定位为平衡型的养老目标基金。本基金的预期收

　　　　　　　　　　　　　　　　　 益和风险水平低于股票型基金、股票型 FOF，高于债

　　　　　　　　　　　　　　　　　 券型基金、货币市场基金、债券型 FOF 与货币型 FOF。

基金管理人　　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 426,671.83

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,085,709.27

3.加权平均基金份额本期利润　　

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