富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

　　　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国稳进回报 12 个月持有期混合

基金主代码　　　　　　010029

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2020 年 09 月 07 日

报告期末基金份额　　　988,704,077.50

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人

投资目标

　　　　　　　　 提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动

　　　　　　　　 投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、

　　　　　　　　 行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在

　　　　　　　　 债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策

　　　　　　　　 略，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变

投资策略

　　　　　　　　 化进行预测，相机而动、积极调整。在股票投资方面，本

　　　　　　　　 基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻求

　　　　　　　　 基金资产的长期稳健增值。本基金的存托凭证投资策略、

　　　　　　　　 金融衍生工具投资策略和资产支持证券投资策略详见法律

　　　　　　　　 文件。

　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估

业绩比较基准

　　　　　　　　 值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×15%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风

　　　　　　　　 险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征　　 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投

　　　　　　　　 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

　　　　　　　　 特有风险。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国稳进回报 12 个月持 富国稳进回报 12 个月持有期混

金简称　　　　　 有期混合 A　　　　　　　合C

下属分级基金的交

　　　　　　　　 010029　　　　　　　　　010030

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 840,064,262.31　　　　　148,639,815.19

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　 富国稳进回报 12 个月持　　　　　　 富国稳进回报 12 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有期混合 A　　　　　　　　　　　 持有期混合 C

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　 16,202,807.57　　　　　　　　　　 4,255,094.67

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 18,702,533.57　　　　　　　　　　 6,086,148.87

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　0.0280　　　　　　　　　　　　　 0.0385

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　940,747,345.71　　　　　　　　　 165,749,982.37

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　1.1199　　　　　　　　　　　　　 1.1151

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已

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