兴全精选混合型证券投资基金2021年第三季度报告

兴全精选混合型证券投资基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　 基金托管人：兴业银行股份有限公司

　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 兴全精选混合

基金主代码　　　　　　　　 163411

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2011 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　 1,417,754,809.94 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金投资于优秀公司或有潜力成为优秀公司的股票，力争获取当期

　　　　　　　　　　　　　 收益及实现长期资本增值。

投资策略　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债

　　　　　　　　　　　　　 券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价

　　　　　　　　　　　　　 值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。

　　　　　　　　　　　　　 2、行业配置策略

　　　　　　　　　　　　　 本基金的行业配置主要通过行业基本面筛选与行业估值筛选两大筛

　　　　　　　　　　　　　 选体系实现，重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的行业及

　　　　　　　　　　　　　 公司，追求超额收益。

　　　　　　　　　　　　　 3、股票精选策略

　　　　　　　　　　　　　 本基金运用静态与动态预期数据相结合的方式考察股票的估值水平、

　　　　　　　　　　　　　 财务指标、成长风格、盈利水平。

业绩比较基准　　　　　　　 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证国债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金产品，预期风险与预期收益高于债券型基金与货

　　　　　　　　　　　　　 币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

注：兴全精选混合型证券投资基金由兴全保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而

来。由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，根据《兴全保本混合型

证券投资基金基金合同》的约定，自 2017 年 9 月 6 日起兴全保本转型为非保本的混合型基金，名

称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”，《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》及《兴

全精选混合型证券投资基金托管协议》自该日起生效。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138,894,802.95

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-526,290,227.32

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.3639

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,109,349,226.69

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.6038

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再

投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　

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