兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金2021年第三季度报告

兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证

　　　　　　　券投资基金

　　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　　 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　兴证全球恒惠 30 天持有超短债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　012324

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2021 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　358,679,251.53 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，重点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资超短期债券，追求基金资产的稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杠杆策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资策略可以细分为资产配置策略、债券类属资产配置、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、证券公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 短期公司债投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　中债综合财富（1 年以下）指数收益率×85%+一年期定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期存款利率（税后）×15%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴证全球恒惠 30 天持有超短 兴证全球恒惠 30 天持有超短

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债A　　　　　　　　　　　　债C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　012324　　　　　　　　　　　　 012325

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　　　　　　　　　　　　　　　　兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　208,377,845.86 份　　　　　　 150,301,405.67 份

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 30 天。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　 兴证全球恒惠 30 天持有超短债 A 兴证全球恒惠 30 天持有超短债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,140,887.78　　　　　　　　　　　　1,281,850.99

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,250,698.46　　　　　　　　　　　　1,314,225.01

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0102　　　　　　　　　　　　　0.0096

4.期末基金

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